第二届人大常委会第十二次会议上

区财政局局长  尚东明

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次会议报告鼓楼区2018年预算上半年执行情况，请予审议。

一、上半年预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

今年以来，全区财税部门认真贯彻落实中央和省市有关决策部署，深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“两聚一高”，落实各项积极财政政策，有效应对经济下行压力，实现了区二届人大二次会议批准的全年收入“双过半”预期目标。

2018年上半年，鼓楼区一般公共预算收入累计完成646735万元，增长20%，完成年初人代会确定年度目标任务的58.9%。

1-6月，全区一般公共预算收入中税收收入完成606829万元，增长23.3%，增收114588万元；非税收入完成39906万元，下降14.6%。税收占比93.8%，比上年同期提高2.5个百分点，收入结构进一步优化。（详见表一）

2、一般公共预算支出执行情况

2018年上半年，鼓楼区一般公共预算支出累计完成516021万元，增长18.2%，预算执行进度为58.1%，其中：区本级完成一般公共预算支出462798万元，完成年度预算的58.5%。（详见表二、三）

3、一般公共预算上级转移支付执行情况

2018年上半年，全区共收到一般公共预算上级转移支付97320万元，同比增长46.8%，主要是由于省市加快上级转移支付的拨付，预拨部分项目资金。实际使用53223万元，使用率54.7%。（详见表三）

4、重点支出资金的拨付和使用情况

2018年上半年，鼓楼区继续加大民生方面投入，一般公共预算支出中教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保和城乡社区事务等民生类支出共计420013万元，比去年同期增长17.5%，占支出的比重达到81.4%，其中：

教育支出176691万元，增长26.4%，增幅较高主要是由于集中拨付了教育基建和教育系统事业单位养老保险改革经费。其中：区本级支出167462万元，完成预算的63.1%。重点拨付了教育基建维修16580万元，化债900万元，教育系统事业单位养老保险改革经费30000万元，教师培训费1055万元，教育困难学生补助300万元，幼儿园大班免学费2500万元，民办惠民园补助700万元。

科学技术支出32506万元，增长95%，增幅较高主要是由于上半年集中拨付产业发展专项资金。其中：区本级支出29592万元，完成预算的93%。重点拨付了“两落地一融合”项目扶持资金4300万元，产业发展资金23600万元，支持科技创新发展。

文化体育与传媒支出5335万元，下降41%，同比下降主要是由于去年同期拨付了白云亭文化艺术中心（二期）建设资金6000万元（包含新增债券3000万元），2018年债券资金（5000万元）在7月份拨付。其中：区本级支出5019万元，完成预算的30.1%。重点拨付了文化产业发展专项经费2716万元，公共文化设施运营管理经费253万元，促进了全区文化事业健康有序发展。

社会保障和就业支出86305万元，下降12.9%，同比下降主要是去年同期一次性拨付机关事业单位养老保险改革经费21920万元，若剔除此因素该科目增长11.8%。其中：区本级支出54498万元，完成预算的47.1%。上半年，全区累计发放低收入家庭低保金2718万元，低保补充金518万元，困难家庭医疗救助564万元，临时救助支出153万元，确保各项民生保障资金全部落实到位。

医疗卫生与计划生育支出39545万元，增长14.8%，同比增长主要是基本公共卫生财政保障资金提标。其中：区本级支出35781万元，完成预算的76.9%。重点拨付了基本公共卫生经费11650万元，医疗救助经费345万元，改善了居民就医条件。

节能环保支出1944万元，增长1%。其中：区本级支出1891万元，完成预算的25.9%。重点拨付了黑臭河整治经费1240万元。

城乡社区事务支出77687万元，增长37.5%，增幅较大主要是由于拨付了环境综合整治和棚户区改造等专项经费。其中：区本级支出75745万元，完成预算的59.6%。重点加大了环卫养护和基础设施建设等经费投入。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

全区上半年完成政府性基金预算收入133738万元，下降44.9%，其中：上级转移支付收入43738万元，下降74.7%（主要是由于征地和拆迁补偿的上级转移支付资金是根据土地出让情况进行拨付，年度间存在差异）；省转贷我区新增专项债券90000万元，增长28.6%。（详见表六）

2、政府性基金预算支出执行情况

全区上半年完成政府性基金预算支出56961万元，下降77.2%，预算执行进度为37.4%，其中：区本级政府性基金预算支出31626万元，完成预算的29.2%，主要由于部分省转贷债券资金在7、8月份拨付。另根据市财政安排，债券发行费及付息支出统一在年底通过资金往来结算，上半年未支出。（详见表七、八）

3、政府性基金预算上级转移支付执行情况

上半年，共收到政府性基金预算上级转移支付资金43738万元，下降74.7%，实际使用25735万元，使用率58.8%。（详见表九）

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，我区国有资本经营预算收入执行数为零，主要是由于区属国有控股、参股企业国有股权（股份）的股利、股息收入尚未分配清算，对应的国有资本经营预算支出也为零。

（四）新增债券、置换债券及债务限额管理情况

1、债务限额管理情况

2017年，南京市鼓楼区地方政府债务限额为984000万元。2018年6月，市财政局下达我区省转贷新增地方政府债务限额115000万元。2018年6月29日，经区二届人大常委会第十一次会议审议批准，2018年鼓楼区地方政府债务限额为1099000万元。截止 2018 年 6月底，我区地方政府债务余额为 1092600 万元，控制在政府债务限额内。

2、新增债券情况

2018年6月，省转贷我区新增地方政府债券115000万元，其中：一般债券25000万元，专项债券90000万元。此次新增债券资金依法用于公益性项目支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资及其他重点公益性项目建设。具体使用安排及调整预算方案已于2018年6月29日报区二届人大常委会第十一次会议审议通过。

3、置换及再融资债券情况

根据地方政府债券置换及再融资计划，上半年，全区共计转贷置换地方政府债券9840万元，全部为专项债券；再融资债券（借新还旧方式）20000万元，全部为一般债券。区财政将加强管理，根据有关文件要求，及时向相关融资单位转贷置换债券资金，落实债券还本付息来源。

（五）重点专项资金拨付和使用情况

2018年上半年，区财政加大对重点民生项目的投入力度，进一步加大教育建设投入，通过预算安排和新增政府债券等多种渠道，筹集资金27480万元，重点支持银城小学浦江路校区等教育基本建设投入；拨付各类社会保障资金3953万元，确保了低收入家庭低保金等民生政策发放到位；累计拨付卫生支出11650万元，进一步加大对基本公共卫生经费投入；上半年，全区共安排城市建设及维护资金46705万元，主要用于小区出新、地下管网改造、交通基础设施建设、黑臭河治理、地质灾害和环境整治等，提升居民生活环境。

（六）上半年财政重点工作完成情况

今年人代会批准2018年全区财政预算后，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》和区人大决议要求，认真抓好各预算部门批复预算的监督执行工作。

一是加强收入统筹协调，服务经济发展新格局。全区财税部门紧紧围绕年初确定的目标任务，对标找差，通过完善机制和加强与重点企业的交流沟通等办法，进一步涵养税源，提升营商氛围，成功引进了多家优质企业落户我区；做好金融保险业省下放后续跟踪服务工作，提升金融保险业税收贡献度，确保财政收入持续稳定增长，顺利完成“双过半”任务；支持中小微企业发展，为全区98家中小微企业免费提供代理记账服务。

二是落实各项民生政策，提升财政资金新效益。财政资金聚焦富民，大力保障和改善民生，重点支持教育、科技、医疗卫生、社会保障、节能环保和城乡社区建设投入。区财政根据新体制核定的设施量和定额以及部分行业养护管理实行市场化运作要求，及时调整城市维护管理资金预算，主要用于生态环境提升、城市环境综合整治、安居保障建设、水环境治理、环境综合整治等各类项目建设。

三是深化财政体制改革，财政管理实现新提升。完善全口径预算管理体系，推进经济分类科目改革；加强预算执行监管，将各类资金纳入到国库集中支付系统进行统一管理，提高了资金使用的安全性和规范性；完成财政票据统一归并改版工作；通过竞价方式，组织实施全区行政事业单位报废资产集中处置，均实现溢价成交，确保了国有资产处置收益最大化。上半年，区财政局完善内部管理制度建设，优化财政结算中心岗位设置，加强廉政风险防控，确保干部和财政资金双安全。

四是强化政府债务管控，推进铁北PPP项目建设。区财政进一步加大债务化解力度，强化债务管控，争取置换债券，降低存量债务成本，防范债务风险。通过置换债券和新增债券等方式，为全区重点项目提供资金支持。创新财政支持方式，铁北片区城中村改造更新及产业发展PPP项目正式列入财政部项目库，并完成了招标采购，项目实施机构与中标的社会资本方签订了投资协议。

上半年以来，我区经济运行主要指标总体稳定向好，为下半年财税工作奠定了良好的基础，但运行中仍存在一些不稳定、不确定因素，收入方面，主要存在减税清费等政策因素，将带来一定减收；支出方面，主要是支持教育、养老、医疗等民生支出继续维持刚性增长趋势，财政收支均衡面临较大压力。面对机遇和挑战，我们将认真分析当前形势，攻坚克难，开拓进取，确保全年财政工作顺利推进，完成年初人代会确定的目标任务。

二、下半年财政重点工作

下半年，区财政要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央和省、市有关会议精神，以区委二届五次会议确定的中心工作为指引，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，对标找差，创新实干，在经济新常态下继续发挥财政职能作用，加大收入组织管理，不断优化支出结构，加大民生保障投入，落实促进经济发展各项政策，防范化解金融风险，为“首善之区、幸福鼓楼” 建设提供坚强的保障和支撑。

（一）加强财政支持方式创新，推动全区经济加快发展。

一是要加强组织协调，对标找差，分析研究收入形势，不断优化收入质量，促进财政收入持续稳定增长，确保完成全年收入目标任务。二是要发挥财政引导作用，积极落实各项政策，优化产业结构，推进供给侧结构性改革，努力营造良好的营商环境。三是要聚焦产业重点，强化主体税源培育，做好企业服务工作，深入推进“两落地一融合”，加快市委1号文件及相关配套政策兑现工作，持续推动创新创业和产业转型升级。

（二）聚焦重点领域民生投入，推进社会健康协调发展。

一是要贯彻落实各项惠民政策，不断补足全区基本公共服务均等化方面的短板，完善社会保障体系建设。二是加大民生领域财政投入，着力提升基本公共服务水平。要发挥财政保障作用，加大教育、卫生、文化等领域民生投入，促进社会事业优质均衡发展。三是多方筹措资金，精细建管四大片区，支持基础设施建设、环境综合整治和精细化管理等各项工作开展，提升全区人居品质。

（三）落实财政改革创新，推动现代财政制度构建。

一是做好财政承受能力论证，增强预算安排前瞻性。二是细化预算编制，落实预算执行与预算编制相结合机制，推进预算项目标准化建设，提高预算编制的科学性、精准性和系统性。三是规范政府债务管理。规范融资行为，完善在建、拟建项目资金来源审查约束机制，落实年度全口径债务化解方案，做好棚户区改造专项债、土地专项债项目申报和资金拨付工作，加强政府债务规范管理和债务风险防控。

主任、各位副主任、各位委员，今年下半年我区的财政工作和改革任务十分繁重，我们将在区委的领导下，依靠区人大的监督、指导，开拓进取，扎实工作，不断推进财政改革发展，确保完成全年各项财政预算任务，为“首善之区、幸福鼓楼” 建设做出积极贡献！