各位代表:

我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区2019年预算执行情况及2020年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，区政府认真贯彻落实鼓楼区二届人大三次会议有关决议，坚持稳中求进的总基调，全面落实减税降费政策，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，优化支出结构，保障民生等重点领域支出，积极财政有力有效，财政运行总体平稳。

(一)财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

截止2019年12月20日，全区一般公共预算收入完成163.98亿元(详见表一)，增长39.3%，其中:税收形成收入157.52亿元，增长44.3%;非税形成收入6.46亿元，下降24.4%，收入结构进一步优化。2019年全年预计一般公共预算收入完成164.5亿元，增长39.8%，完成人代会确定的目标任务。截止2019年12月20日，全区一般公共预算支出102.83亿元(含上级转移支付，详见表二、三)，增长12.7%。

按照现行财政体制测算，预计2019年全区一般公共预算实现收支平衡，略有结余(详见表四)。

2、政府性基金预算执行情况

截止2019年12月20日，全区政府性基金预算收入68.73亿元(含上级转移支付，详见表五)，其中:上级补助收入40.13亿元，上年结转1.74亿元，调入资金3.70亿元，债务转贷收入23.16亿元。截止2019年12月20日，政府性基金预算支出66.23亿元(含上级转移支付，详见表六)，其中:政府性基金支出59.26亿元，债务还本支出6.89亿元，调出资金0.08亿元。预计年终结转2.5亿元。

按照现行财政体制测算，预计2019年全区政府性基金预算实现收支平衡(详见表七)。

3、国有资本经营预算执行情况

截止2019年12月20日，全区国有资本经营收入0.036亿元(详见表八)，为国有控股公司股利、股息收入。截止2019年12月20日，全区国有资本经营支出0.029亿元(详见表九)，主要用于国有企业整合及处理历史遗留问题。0.007亿元调入一般公共预算统筹使用。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制(详见表十、十一)。

按现行财政体制初步测算，2019年全区财政预计实现收支平衡，并略有结余。目前相关财政决算工作正在编制过程中，最终结果将向区人大常委会报告。

5、预算稳定调节基金情况

2018年末全区预算稳定调节基金余额为18.15亿元，2019年编制预算时已动用11.19亿元，调整预算时动用4.10亿元，调整后全区预算稳定调节基金余额为2.86亿元。

6、地方政府债务限额、余额及新增债券、再融资债券情况

根据国务院有关精神，经市政府批准，全区2019年地方政府债务限额为126.8亿元(详见表三十四)。预计2019年末，全区地方政府债务余额为123.35亿元。2019年转贷新增地方政府债券19.9亿元，再融资债券7.3亿元。按照现行体制测算，全区地方政府债务规模与综合财力相匹配，在可控范围内。

(二)财政工作完成情况

按照区二届人大三次会议有关决议，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》等有关要求，认真抓好各预算部门批复后的预算执行工作。

1、积极落实减税降费，打造良好营商环境。一是落实减税降费决策部署，强化政策培训和调研跟踪，扎实推进减税降费各项工作，全年累计减税规模超过30亿元，让企业和人民群众有实实在在的获得感。二是加大走访企业力度，深入分析、分类施策，帮助解决企业困难，服务实体经济发展，为可持续增长打好基础。三是优化营商环境，建立企业“白名单”制度，为企业发票领用、纳税申报等服务建立绿色通道，统一信息传递和共享渠道，助力企业发展。

2、树牢过“紧日子”思想，把钱用在“刀刃”上。一是坚持从严从紧编制预算，着力优化支出结构，将“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出放在预算安排的优先位置。二是大力压减一般性支出，机关事业单位公用定额压缩10%。强化预算刚性约束，严控预算追加调整项目安排。加大资金盘活力度，提高资金使用效率。三是坚持民生优先，增进民生福祉。截止2019年12月20日，全区公共财政民生支出87.41亿元，占一般公共预算支出比重达到85%，确保民生政策全部落实到位。

3、精准发力抓落实，全面提升财政管理水平。一是严格按照债务化解方案，落实资金来源，积极防范化解债务风险。通过争取新增债券等方式，为重大项目推动筹集资金。二是做好机构改革中经费保障和国有资产调整，合理划转指标，规范调整账户，平稳推进改革。三是深化预算绩效管理，对新能源汽车补贴等五个项目专项资金开展财政重点绩效评价，加强财政资金项目的绩效跟踪监控。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临诸多困难和挑战:一是经济运行仍面临较大下行压力，对财政增收形成较大考验;二是政策性刚性增支不断加大，财政“紧平衡”压力进一步显现;三是全面预算绩效管理有待加强，绩效管理水平需进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视、担当作为，并采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年区本级财政预算草案

2020年全区财政预算编制的基本思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央经济工作会议、省市区委全会部署，坚持稳中求进的总基调，有效发挥财政职能作用，推动经济高质量发展。牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出，继续严控“三公”经费。支持科技创新和产业升级，强化民生政策的兜底，保障各项社会事业持续健康发展。加大财政资金统筹力度，多渠道盘活存量资金。落实全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

(一)全口径预算编制情况

1、区本级一般公共预算

(1)区本级收入预算

按照实事求是、积极稳妥的原则，结合我区的实际情况，充分考虑落实减税降费政策等因素，建议2020年全区一般公共预算收入按增长5%安排(详见表十二)。

(2)区本级可用财力

按照以上收入预计和现行财政体制测算，区本级当年财政收入可用财力约为64.48亿元，可动用预算稳定调节基金2.86亿元，计划调入资金15.24亿元，预计2020年全区可用财力约为82.58亿元。另从财政专户调入资金0.40亿元，用于一般债券还本支出。财力合计为82.98亿元(详见表十三)。

(3)区本级支出预算

2020年区本级一般公共预算支出82.30亿元(详见表十四、十六)，主要包括:一般公共服务支出9.31亿元，公共安全支出2.28亿元，教育支出28.32亿元，科学技术支出4.76亿元，文化旅游体育与传媒支出1.19亿元，社会保障和就业支出11.17亿元，卫生健康支出4.87亿元，节能环保支出0.3亿元，城乡社区支出13.38亿元，农林水支出0.3亿元，资源勘探信息等支出0.06亿元，援助其他地区支出0.56亿元，住房保障支出3.54亿元，灾害防治及应急管理支出0.15亿元，预备费0.8亿元，其他支出0.11亿元，债务付息支出1.2亿元。

根据鼓楼区政府债务偿还计划，安排一般债券还本支出0.40亿元。2020年区本级一般公共预算支出总计82.70亿元。

2、区本级政府性基金预算

政府性基金收入计划从财政专户土地出让金中调入资金4.64亿元(详见表二十二)。安排政府性基金支出4.64亿元(详见表二十三)，其中:专项债券付息支出2.63亿元，专项债券还本支出2.01亿元。

3、区本级国有资本经营预算

按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况，2020年区本级国有资本经营收入预算0.04亿元(详见表二十七)，主要为国有控股公司股利股息收入;安排支出预算0.03亿元(详见表二十八)，主要用于推动国有企业改革等方面。0.01亿元调入一般公共预算统筹安排。

4、区本级社会保险基金收支预算

全区社会保险基金预算由南京市市级统一编制(详见表三十、三十一)。

(二)一般公共预算支出中民生等重点项目资金安排情况

2020年预算编制时，我们将保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置，足额安排经费预算，确保各项民生政策全部落实到位。预算安排区本级民生方面支出67.84亿元，比上年增加1.53亿元，占一般公共预算支出比重达到82.4 %，比上年提高1%。

1、教育支出安排28.32亿元，比2019年区本级年初预算增长3.8%，占一般公共预算支出的34.4%，占比提高0.9%(详见表十四)。项目经费主要安排:教育生均公用经费1.08亿元、教育基建技装2.44亿元、教师队伍建设及教育内涵发展专项0.32亿元、政府各类助学和困难学生补助0.91亿元、校园安保经费0.15亿元等。

2、科学技术支出安排4.76亿元，比2019年区本级年初预算增长1.4%(详见表十四)，落实科技创新产业各类扶持政策。项目经费主要安排:科技产业发展及人才专项3.95亿元、信息化建设0.5亿元、科普专项经费0.08亿元等。

3、文化旅游体育与传媒支出安排1.19亿元，比2019年区本级年初预算增长1%(详见表十四)，支持群众文化和文化产业发展。项目经费主要安排:文化产业发展专项0.75亿元、文化场馆运营补贴和爱国主义教育基地免费开放0.06亿元、群众文化和群众体育0.04亿元等。

4、社会保障和就业支出安排11.17亿元，比2019年区本级年初预算增长1.2%(详见表十四)，重点保障了各类民生政策全部落实到位。项目经费主要安排:城乡低保0.35亿元、城镇社会救济0.1亿元、老年人福利0.3亿元、退役安置优待抚恤0.32亿元、城乡居民社会养老保险0.19亿元、城镇居民医疗补助0.68亿元等。

5、卫生健康支出安排4.87亿元，比2019年区本级年初预算增长0.2%(详见表十四)，人均基本公共卫生经费安排标准由95元/人增加到100元/人。项目经费主要安排:基本公共卫生服务0.78亿元、基层医疗机构综合改革0.52亿元、医联体建设0.05亿元、计划生育补助0.29亿元等。

6、节能环保支出安排0.3亿元，比2019年区本级年初预算增长10.4%(详见表十四)，加大对生态环境保护建设的投入。项目主要安排:环境监察、扬尘管控、污染监控以及新能源汽车配套补贴等。

7、城乡社区支出安排13.38亿元，比2019年区本级年初预算增长0.2%(详见表十四)。城市维护经费投入5.36亿元，城市养护经费按设施量全部安排到位。城市建设经费安排2亿元，落实城建计划财政各项配套资金。

此外，全区还安排了安全生产、扶贫及政策性对口支援等其他重点专项支出。

(三)区本级部门预算收支安排情况

部门预算编制实行综合预算和零基预算。2020年，全区部门预算收入合计81.27亿元(详见表三十二)，其中:一般公共预算收入安排66.31亿元，纳入专户管理的非税收入(教育)安排0.87亿元，事业收入(卫生)安排6.11亿元，预下省市指标7.91亿元，动用财政代管资金0.07亿元;部门预算支出合计81.27亿元(详见表三十二)，其中:基本支出54.14亿元，项目支出27.13亿元。

三、2020年财政重点工作任务

2020年，全区财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，把坚持和加强党的全面领导贯穿财政工作全过程，紧紧围绕区委、区政府中心工作，有效发挥财政职能作用。坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，优化财政支出结构，全面落实预算绩效管理。坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作资金保障，推动高质量发展和高水平治理。把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为推动财政工作的实际效果，以省委巡视反馈问题整改为抓手，为建设“强富美高”新鼓楼提供有力的财政支持。主要围绕以下几方面展开工作:

(一)凝聚力量，打造高质量发展的财力基础。一是聚焦高质量发展。落实减税降费政策，与税务部门加强沟通联系，做好收入预测和执行分析，积极培育成长型税源企业，保证财政收入平稳有序入库。二是营造良好营商环境。加强对企业服务力度，在走访企业基础上，创新服务形式，高水平建设政企沟通平台，不断提高服务企业的效率和水平。三是加大招商引资力度。进一步发挥资源优势，突出产业链招商，推动产业集群化发展，提供优质的服务，最大程度吸引优质企业落户。

(二)多措并举，积极应对财政收支平衡压力。一是牢固树立过“紧日子”思想，财政资金优先“保工资、保运转、保基本民生”。聚焦产业重点，关注民生需求，压减一般性支出。二是加大资金盘活力度。对逾期未使用的结转资金由财政收回统筹使用。加大财政专户和部门往来资金的清理，继续盘活各类存量资金，拓展经费来源，提高资金使用效率。三是构建全方位预算绩效管理格局。将绩效管理深度嵌入预算管理全过程，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提升预算管理水平和政策实施效果。

(三)积极作为，提升财政科学化管理水平。一是切实防范化解政府债务风险。通过加强资金调度、盘活存量资金、推动地块挂牌出让等方式，落实资金来源，确保完成债务化解目标，坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战。二是加强财政监督检查。重点加强对环境保护、医疗保障、养老服务、就业创业等民生资金和财政政策执行情况的监督检查，保障财政资金安全。三是积极推行财政各项改革，完善财政国库业务电子化管理。

2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，坚定对标找差，聚力突破提升，为鼓楼全面开启高质量发展高水平治理新征程提供财政保障，为“强富美高”新鼓楼建设作出积极贡献!