——2020年8月28日在鼓楼区

第二届人大常委会第二十八次会议上

区财政局局长 尚东明

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向会议就全区2020年地方政府债务限额及区本级预算调整方案(草案)的议案作如下说明，请予审议。

一、关于我区2020年地方政府债务限额

截至2019年末，我区地方政府债务限额原为126.8亿元，2019年底市财政局统一收回非债券形式的存量政府债务限额10.43亿元，调整收回我区已实际偿还债务空余的部分限额1.3亿元，经过调整后我区地方政府债务限额为115.07亿元(其中:一般债务限额35.31亿元，专项债务限额79.76亿元)。2020年1-7月，市财政局提前下达我区新增债券额度7.9亿元，相应增加我区政府债务限额7.9亿元，截至2020年7月底，我区政府债务限额为122.97亿元。

截至2019年末，我区地方政府债务余额原为123.35亿元，因统一收回非债券形式的存量政府债务限额10.43亿元，省财政厅在债务管理系统中统一核销上述债务，经过调整后我区地方政府债务余额为112.92亿元(其中:一般债务34.51亿元，专项债务78.41亿元)。2020年1-7月，省转贷新增债券7.9亿元，债券还本0.05亿元，截至2020年7月底，我区地方政府债务余额为120.77亿元，控制在地方政府债务限额内。

二、关于区本级预算调整方案

(一)预算调整事项

1、新增地方政府债券。省转贷我区新增债券7.9亿元，其中:一般债券5亿元，用于中心片区环境品质提升工程2.6亿元，长江大桥南引桥环境综合整治二期工程(绿化部分) 项目1亿元，中央路331号地块土壤修复工程0.8亿元，鼓楼区河西片区二期清江南沟等排水管网清疏修缮工程0.6亿元;专项债券2.9亿元，用于水佐岗15巷地块配套设施项目2.5亿元，《南京条约》史料陈列馆展陈提升及养护出新工程0.4亿元。(详见附件1)

2、抗疫特别国债。抗疫特别国债是指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。抗疫特别国债分配地方用于基础设施建设和抗疫相关支出的资金，实行特殊转移支付机制，不增加地方政府债务余额，利息由中央财政负担，地方财政承担本金偿还责任(从第6年开始，地方按照每年20%向中央财政偿付本金，第10年偿还完毕)。市财政下达我区抗疫特别国债4.2亿元，其中:基础设施建设5个项目2.04亿元，抗疫相关支出7个项目2.16亿元。(详见附件2)

(二)一般公共预算调整情况

1、调增区本级一般公共预算总收入。增加省转贷我区新增一般债券5亿元，区本级一般公共预算收入合计由年初的82.98亿元调整为87.98亿元。(详见表一)

2、调增区本级一般公共预算总支出。本次调整增加的区本级一般公共预算收入全部用于安排城建项目，区本级一般公共预算支出合计由年初的82.70亿元调整为87.70亿元。(详见表二、表三、表九)

(三)政府性基金预算调整情况

1、调增区本级政府性基金预算总收入。增加省转贷我区新增专项债券2.9亿元，抗疫特别国债收入4.2亿元，区本级政府性基金收入合计由年初的4.64亿元调整为11.74亿元。(详见表四)

2、调增区本级政府性基金预算总支出。一是增加省转贷新增专项债券支出2.9亿元，用于安排城乡社区支出。二是增加抗疫特别国债支出4.2亿元，用于基础设施建设方面项目和抗疫相关支出。调整后，区本级政府性基金支出合计由年初的4.64亿元调整为11.74亿元。(详见表五、表六、表九)

三、中央财政特殊转移支付安排情况的说明

2020年6月30日，根据《南京市财政局关于下达中央财政特殊转移支付有关资金预算的通知》(宁财预(2020)235号)，市财政局下达我区中央财政特殊转移支付有关资金预算5690万元，用于支持我区应对疫情影响、增强区级“三保”能力。根据《中央财政特殊转移支付资金管理办法》，结合我区实际，建议将中央财政特殊转移支付资金5690万元全部用于保障我区基本民生项目，具体项目包括:

(一)义务兵优待金1370万元;

(二)退役士兵一次性经济补助1000万元;

(三)独生子女伤残死亡家庭扶助金1200万元;

(四)学前一年基本免费教育补助2120万元。

全区将继续贯彻落实党中央、省市各项政策，加强债券资金、抗疫特别国债以及中央财政特殊转移支付的全程监管，严格资金使用范围，加快资金使用进度，特别是尽早启动、加快建设基础设施建设项目，尽快形成实物量，充分发挥资金拉动投资和惠企利民的作用，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、建设“强富美高”新鼓楼提供有力支撑。

附件:1、2020年新增债券安排项目情况说明

2、抗疫特别国债安排情况的说明

附件1

       2020年新增债券安排项目情况说明

一、一般债券安排项目情况

(一)中心片区环境品质提升工程

该项目列入全区2020年经济社会发展重大项目计划，为新开工项目，建设地点位于沿云南路、上海路等主干道，仙霞路、苏州路等街巷。项目建设内容包含小区出新工程113栋;沿云南路、上海路等主干道立面整治，共100栋建筑，28万平方米;仙霞路、苏州路等街巷立面整治，共计160栋建筑，38万平方米;对苏州路小粉桥等20条市政道路进行整治。项目总投资约7.1亿元，截至2019年底已完成城西干道(汉中门-古平岗段)、宁海路两条干道沿街立面整治和雨污管网更新改造，启动上海路、西康路2条道路沿线立面整治、汉口路小区等8个老旧小区地块的整治出新以及天目路等4条道路的市政配套优化，2020年建设内容及考核进度目标为完成工程量的70%。根据项目进度，建议2020年新增债券安排中心片区环境品质提升工程2.6亿元。

(二)长江大桥南引桥环境综合整治二期工程(绿化部分) 项目

该项目列入全区2020年经济社会发展重大项目计划，为在建项目，包括桥南一村、宁沪铁路两侧、安乐村泵站以东绿地建设。项目总投资5.43亿元，截至2019年底已启动征收工作，2020年建设内容及考核进度目标为竣工。根据项目进度，建议2020年新增债券安排长江大桥南引桥环境综合整治二期工程(绿化部分) 项目1亿元。

(三)中央路331号地块土壤修复工程

该项目列入全区2020年城建计划，建设地点位于中央路331号，土壤修复总体积约18246立方米，项目总投资0.83亿元。根据项目进度，建议2020年新增债券安排中央路331号地块土壤修复工程0.8亿元。

(四)鼓楼区河西片区二期清江南沟等排水管网清疏修缮工程

该项目列入全区2020年经济社会发展重大项目计划，为新开工项目，建设地点位于里圩河等流域片区，包括清江南沟、清江北沟、清江沟、清江东沟、里圩河流域排水管网清疏修缮，实现雨污分流和控制源截污全覆盖，发挥存量雨污水管网收集功能。项目总投资1.67亿元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建设内容及考核进度目标为完成项目建设。根据项目进度，建议2020年新增债券安排鼓楼区河西片区二期清江南沟等排水管网清疏修缮工程0.6亿元。

二、专项债券安排项目情况

(一)水佐岗15巷地块配套设施项目

该项目列入全区2020年经济社会发展重大项目计划，为在建项目，建设地点位于东至水佐岗，西至马鞍山2号住宅小区，南至宁夏路18号住宅小区，北至水佑岗路，总用地面积1.75万平方米，总建筑面积4.37万平方米，主体建筑为1栋地上4层、地下3层社区服务中心，地上四层功能为商业配套、文化、卫生、养老、社区服务，地下三层功能为体育、商业配套、车库及设备用房，项目总投资4.292亿元，截至2019年底已完成桩基支护及支撑梁施工，完成土方约60%，2020年建设内容及考核进度目标为土方外运完成，主体出正负零。根据项目进度，建议2020年新增债券安排水佐岗15巷地块配套设施项目2.5亿元。

(二)《南京条约》史料陈列馆展陈提升及养护出新工程

该项目列入全区2020年经济社会发展重大项目计划，为新开工项目，建设地点位于仪凤门外，东至天妃宫，北至狮子山，西至护城河，总用地面积1.5万平方米，总建筑面积0.47万平方米，包括展览陈列提升、建筑及配套设施养护出新、周边环境美化等，项目总投资约0.59亿元，截至2019年底已完成前期研究，2020年建设内容及考核进度目标为完工。根据项目进度，建议2020年新增债券安排《南京条约》史料陈列馆展陈提升及养护出新工程0.4亿元。

附件2

抗疫特别国债安排情况的说明

根据江苏省财政厅、江苏省发展和改革委员会《关于做好2020年抗疫特别国债资金及项目安排的通知》(苏财债〔2020〕53号)和《关于下达2020年抗疫特别国债资金等有关事项的通知》(苏财债〔2020〕54号)文件要求，7月1日经区政府同意，我区组织申报2020年抗疫特别国债资金及项目。7月13日，收到市财政局、市发改委通知，最终下达我区额度为4.2亿元。

根据《抗疫特别国债资金管理办法》，结合我区实际，建议做以下支出安排:

一、基础设施建设方面项目

经梳理项目5个，金额2.04亿元，其中:公共卫生体系建设类项目2个，滨江基础设施建设及长江大保护类项目3个。具体包括:

(一)建宁路社区卫生服务中心医学检验中心建设项目，在建项目，已立项，建议安排特别国债0.008亿元;

(二)宁海路社区卫生服务中心房屋改建工程项目，在建项目，已立项，建议安排特别国债0.02亿元;

(三)唐山路电力隧道建设工程项目，在建项目，已立项，建议安排特别国债0.94亿元;

(四)长江岸线南京大桥公园段环境综合整治一期工程项目，在建项目，已立项，建议安排特别国债0.232亿元;

(五)长江岸线南京大桥公园段环境综合整治二期工程项目，新开工项目，已立项，建议安排特别国债0.84亿元。

二、抗疫相关支出

主要是用于抗疫投入、公共卫生体系建设和稳企发展，支持“六稳”、“六保”等，建议安排以下7个项目支出，金额2.16亿元。

(一)防疫物资支出0.55亿元;

(二)宾馆隔离相关支出0.347亿元;

(三)一线医务人员及在编社工补助0.153亿元，其中:卫生系统0.045亿元，民政系统社工0.108亿元;

(四)“宁十条”、“区九条”支持稳企政策0.55亿元;

(五)卫生系统设备购置0.15亿元;

(六)卫生系统信息化建设费用0.15亿元;

(七)挹江门社区卫生服务中心房屋消险加固及消防改造支出0.26亿元。